trading
automático
El Trading Automático, también llamado Trading Algorítmico es un estilo de operativa de Trading moderno, que evita las decisiones de último momento del Trader y automatiza toda la operativa compartimentándola en diferentes Sistemas de Trading con reglas exactas conocidas por el Trader.
Esto, una vez hecho el trabajo inicial, permite obviamente una gran liberación emocional así como temporal del Trader.
la forma inteligente de hacer trading
El Trading Automático o Algorítmico es la forma más eficiente de hacer trading, ya que combina lo mejor de la estadística con la modelización.
Esto permite al Trader Automático, una vez hechos sus deberes previos, liberarse de estar pendiente de la pantalla y de mucho estrés emocional.
Cada vez más traders retail se dan cuenta de las enormes ventajas del Trading Automático y de cómo este estilo de operarativa puede ser a la larga incluso más rentable.
Los grandes fondos de inversión, hedge funds, asset managers y demás instituciones financieras ya son conscientes de esto hace varias décadas y han ido transicionando cada vez más al Trading Automático y Algorítmico.
Encontrar o diseñar Sistemas de Trading
Encontrar los mejores Sistemas de Trading Automático o Robots de Forex en la red.
Analizar y optimizar los Robots de Forex
Entender los parámetros y su relación entre sí, así como encontrar los óptimos y ajustar de forma correcta a niveles de Riesgo.
Validar los Sistemas de Trading Automático
Primero en una cuenta Demo de Trading y luego en una pequeña cuenta Live o Real.
01.
sistemas de trading
Encontrar y reconocer buenos sistemas de Trading
Hay decenas de miles de Sistemas de Trading en internet, los así llamados Expert Advisors. La dificultad radica en saber encontrar los mejores y saber encontrar la aguja en un pajar.
La primera habilidad que un trader automático deberá desarrollar es la habilidad de análisis para diferenciar buenos de malos sistemas con una serie de métricas muy útiles para el trading automático.
- Conocer las principales métricas del Trading Automático
- Entender sus fórmulas y la relación entre estas
- Distinguir claramente para qué sirve cada una
- Conocer las mejores páginas de descarga
- Saber reconocer la familia de sistema de trading a simple vista
- Valorar y comparar sistemas de trading entre sí
02.
optimización y análisis
Encontrar el mejor juego de parámetros del Sistema de Trading para cada instrumento
Saber con certeza que hemos exprimido al máximo un sistema de trading respecto a un instrumento concreto nos llevará a la optimización de sistemas automáticos de trading.
En esta el Trader Automático aprende a encontrar los mejores juegos de parámetros de diversas maneras.
- Saber optimizar de formas diversas y por rutas diversas
- Entender qué es un buen SET y qué no lo es
- Entender qué es sobreoptimización y qué no lo es
- Validar con diferentes datos los resultados
- Aprender 3 métodos diferentes de optimización
- Optimizar de forma manual o automático o ambas, de forma iterativa, una detrás de otra y cómo hacerlo
03.
validación
Dejar sobrevivir a los mejores Robots de Forex y parámetros de estos en una Cuenta Demo
Pondremos primero en una Demo la infinidad de sistemas de trading automático y sus muy variados juegos de parámetros para estudiar con dinero virtual cómo se comportan en un mercado futuro completamente desconocido.
Esto nos dará la validación necesaria para descartar aquellos sistemas automáticos menos valiosos y encontrar los mejores instrumentos y Time Frames sobre los que operar, así como los diferentes mejores juegos de parámetros.
- ¿Cuáles son mis mejores robots a futuro?
- ¿Sobre qué pares de divisas o índices funcionan mejor?
- ¿Cuál es el TimeFrame estrella de estos y por qué?
- ¿Qué combina mejor con qué y por qué?
- ¿Cuánto tiempo aguantan contado en meses?
- ¿Qué es lo más estable de todos los sistemas que tengo?
04.
portafolios
Seleccionar y hacer los mejores equipos de Sistemas Automáticos de Trading y juegos de parámetros completamente descorrelacionados entre sí
La habilidad maestra final de un trader automático que domine el trading algorítmico es saber hacer portafolios de sistemas completamente descorrelacionados, sobre todo en momentos críticos de mercado.
- Saber seleccionar los mejores SETS y Expert Advisors
- Combinar los EAs o Robots de Forex con maestría
- Dominar la teoría de los portafolios desde sus muchos ángulos
- Utilizar software de ayuda para combinar portafolios
- Saber cuáles son las mejores formas de combinar sistemas de trading automático
- Apagar sistemas de trading y trabajar el Money Management de los equipos de sistemas de trading automático
Los portafolios de sistemas son la forma más robusta y eficiente con la que podemos operar en mercados complejos.
Sin embargo antes de llegar a un portafolio, tenemos que tener buenos sistemas automáticos de trading individuales que funcionan muy bien sobre diversos subyacentes y que sabemos optimizar a la perfección.
Pablo Ortiz - Trader internacional
